Базарчики, практически рынки

[Vadson]

Цены на нефть перешли отметку в $125

Стоимость барреля североморской Brent перешагнула отметку в 125 долларов. Причиной стало дальнейшее обострение ситуации вокруг ядерной проблемы Ирана.

На торгах в Лондоне цена Brent достигла 125 долларов 47 центов, что является самым высоким показателем с 29 апреля прошлого года. Выросли цены и на техасскую Light Sweet. На NYMEX стоимость барреля выросла на 1 доллар 94 цента до отметки в 109 долларов 77 центов.

Главной причиной столь стремительного скачка стал доклад МАГАТЭ, в котором говорится о том, что Иран ускорил работы по обогащению урана. Все это позволяет говорить о возможности нового конфликта в Персидском заливе, который может серьезно сказаться на поставках нефти с Ближнего Востока.

"Иран, Иран и еще Иран. Вот основная причина происходящего на биржах", - заявил агентству Reuters брокер Кристофер Белью, работающий на лондонской бирже. "Таких цен не было бы, не будь у участников торгов опасений по поводу будущих поставок".

Попытки остановить рост цен предпринимает Саудовская Аравия, увеличившая на этой неделе экспорт "черного золота". Однако переломить тенденцию ей пока не удалось.

http://top.rbc.ru/economics/25/02/2012/639182.shtml
Нефть копирует движения 2008 года. Наш базарчик вчера тоже круто оторвался. Интересно, надолго это? А то некоторые опять запели про нефть по 200 баксов.

[Vadson]

Index Value Change
TA-25 1,072.80
-2.26%
TA-100 981.44
-1.84%
TA Composite 971.07
-1.78%
Tel-Div 997.78
-1.79%
TA BlueTech-50 288.93
0.29%
TA-Technology 294.97
0.39%
TA-Biomed 713.62
-1.19%
TA RealEstate-15 273.96
-1.88%
TA Oil & Gas 1,163.32
-3.84%
Tel-Bond 20 278.32
-0.27%
Turnover (NIS thousands) 1,057,481
* As of 26/02/2012
Неужто до выборов не доживём без корректоза?:(
А после выборов рубль начнёт опускаться и вообще страшно станет.

[Vadson]

Российская национальная валюта продолжает укрепляться по отношению как к доллару, так и к евро. Если сбудется прогноз Credit Agricole, который наиболее точно предсказывает движение курса, к концу марта на курсе рубля можно будет заработать до 75% годовых.
В пятницу курс рубля к доллару на ММВБ побил рекорд начала сентября: по состоянию на 19.00 мск за доллар давали 29,19 руб., американская валюта упала на 49 коп. по сравнению с закрытием предыдущего дня. На фоне сохраняющихся высоких цен на нефть повысил курс и ЦБ: на 25 февраля, субботу, регулятор установил курс 29,45 руб./долл.
В пятницу на 21.00 мск цена нефти марки Brent достигла 124,629 долл./барр., рост к открытию составил 0,8%. В то же время котировки на «черное золото» растут всю неделю. Кроме сырьевого фактора на курс рубля повлияло также ожидание налоговых платежей российских компаний в конце месяца. На фоне этих событий курс доллара с расчетом «завтра» на ММВБ составил 29,19 руб. (минус 49 коп.), а курс евро — 39,2 руб. (минус 9 коп.). По оценкам участников рынка, на которые ссылается Прайм, ЦБ в последние дни покупает на российском валютном рынке по 120—150 млн долл. в день — такие действия призваны предотвратить чрезмерное укрепление курса рубля. В то же время интервенции ЦБ могут стать более значительными по мере снижения корзины ниже 33,7 руб., считают трейдеры. На 19.00 пятницы корзина уже опустилась до уровня 33,69 руб.
Ранее инвестбанк Credit Agricole, занимающий первое место в рейтинге Bloomberg по точности валютных прогнозов, предсказывал укрепление рубля к концу квартала до 31,33 руб. до конца марта и до 33,57 руб. до конца года (см. РБК daily от 30.01.12). Таким образом, если прогноз Credit Agricole сбудется, купив доллары по курсу понедельника, можно будет заработать 75,6% годовых, или 6,3% за срок чуть более месяца. В то же время в инвестбанке не ожидали такого значительного укрепления рубля, которое произошло на прошедшей неделе. По оценкам Credit Agricole, рубль в феврале должен был укрепиться на 0,7%, до 30 руб./долл., а затем должно было начаться ослабление.

http://www.rbcdaily.ru/2012/02/27/fi...62949982953846

Долл/Рубль к выборам до 28.5 скорее всего загонят

[BeTep[OK]]

Мучает вопрос один... а что будет с нашей экономикой если, наши обещальщики начнут продавать наши ресурсы, за нашу же валюту?

[Vadson]

Сообщение от [NVSG]BeTep[OK]

Мучает вопрос один... а что будет с нашей экономикой если, наши обещальщики начнут продавать наши ресурсы, за нашу же валюту?

Вы за что так США ненавидите? Наша ик-иканомика вначале тоже вроде загибаться будет из-за выбытия привычных средствов от продажи ресурсов, но потом, за счёт развития собственного производства это всё придёт в норму. Это приведёт к развитию собственной промышленности, а не тупой распродажи ресурсов.

[Vadson]

Сегодня ожидается следующая макростатистика:
Германия - Минфин Германии проведет аукцион по продаже 10-летних облигаций на сумму 4 млрд. евро
11:00 мск - Германия - Цены на импорт г/г - январь Прогноз: 3,1% Предыдущее значение: 3,9%
11:45 мск - Франция - Расходы потребителей, м/м - январь Прогноз: 0,2% Предыдущее значение: -0,7%
12:55 мск - Германия - Уровень безработицы - февраль Прогноз: 6,7% Предыдущее значение: 6,7%
12:55 мск - Германия - Изменение количества безработных, тыс. - февраль Прогноз: -5 Предыдущее значение: -34
13:30 мск - Великобритания - Объем потребительского кредитования, млрд. фунтов - январь Прогноз: 0,2 Предыдущее значение: -0,4
13:30 мск - Великобритания - Объем ипотечного кредитования, млрд. фунтов - январь Прогноз: 0,8 Предыдущее значение: 0,7
14:00 мск - Еврозона - Индекс потребительских цен, м/м - январь Прогноз: -0,8% Предыдущее значение: 0,3%
14:00 мск - Еврозона - Индекс потребительских цен, г/г - январь Прогноз: 2,7% Предыдущее значение: 2,7%
14:00 мск - Еврозона - Базовый индекс потребительских цен, г/г - январь Прогноз: N/A Предыдущее значение: 1,6%
14:15 мск - Еврозона - Публикация итогов второго раунда предоставления 3-летних кредитов от ЕЦБ (LTRO)
16:00 мск - Еврозона - Парламент Финляндии проведет голосование по вопросу второй программы поддержки греческой экономики
16:00 мск - США - Индекс запросов на ипотечное кредитование от MBA - на 24 февраля Прогноз: N/A Предыдущее значение: -4,5%
17:30 мск - США - Объем ВВП - 4 квартал Прогноз: 2,8% Предыдущее значение: 2,8%
17:30 мск - США - Индекс-дефлятор ВВП - 4 квартал Прогноз: 0,4% Предыдущее значение: 0,4%
17:30 мск - США - Индекс личных потребительских расходов - 4 квартал Прогноз: 0,7% Предыдущее значение: 0,7%
17:30 мск - США - Базовый индекс личных потребительских расходов - 4 квартал Прогноз: 1,1% Предыдущее значение: 1,1%
18:00 мск - Еврозона - Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу и еврокомиссар Олли Рен проведут встречу с премьер-министром Греции Пападимосом
18:30 мск - США - Президент ФРБ Далласа Ричард Фишер выступит с речью
18:45 мск - США - Индекс деловой активности в промышленном секторе ФРБ Чикаго - февраль Прогноз: 61,5 Предыдущее значение: 60,2
19:00 мск - США - Выступление председателя ФРС Бена Бернанке
19:30 мск - США - Изменение запасов нефти и нефтепродуктов, млн. барр. - на 24 февраля Прогноз: N/A Предыдущее значение: 1,6
22:00 мск - США - Президент ФРБ Филадельфии Чарльз Плоссер выступит с речью

Сегодня основная новость в 20:15. Для ФРРФ на неё накладываются ещё и выборы. За две недели до выборов стало видно, как сильными темпами укрепляется рубль. Будут ли удерживать рубль на завоёванных высотах после выборов - большой вопрос.

[Vadson]

(C) Interfax 14:33 29.02.2012
ЕВРОПА-ЕЦБ-КРЕДИТЫ-РАЗМЕЩЕНИЕ

ЕЦБ предоставит 800 банкам 3-летние кредиты на 529,5 млрд евро, ожидалось 470 млрд евро

Франкфурт-на-Майне. 29 февраля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Европейский центральный
банк (ЕЦБ) по итогам прошедшего в среду аукциона предоставит 800 финансовым
институтам трехлетние кредиты на общую сумму 529,5 млрд евро, сообщает агентство
Bloomberg.
Аналитики в среднем ожидали, что объем кредитов составит 470 млрд евро.

По логике евро поплохеет.

[Vadson]

© Interfax 19:30 29.02.2012
США-ИПОТЕКА-АГЕНТСТВО-УБЫТОК

Fannie Mae зафиксировала убыток в IV квартале, просит госпомощь в размере 4,6 млрд

Нью-Йорк. 29 февраля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Fannie Mae, одно из двух ипотечных
агентств США, операции которого контролируются государством, зафиксировало
убыток в четвертом квартале 2011 года и заявило, что ему потребуется помощь
министерства финансов в размере $4,6 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Чистый убыток Fannie Mae в октябре-декабре составил $2,4 млрд, тогда как за
аналогичный период 2010 года компания впервые с сентября 2008 года зафиксировала
чистую прибыль в размере $73 млн. Чистый убыток Fannie Mae в третьем квартале
прошлого года составлял $5,1 млрд.
Fannie Mae и ее менее крупный конкурент Freddie Mac были взяты под контроль
Федеральным агентством жилищного финансирования (Federal Housing Finance Agency,
FHFA) в сентябре 2008 года на фоне краха рынка ипотечного кредитования,
поставившего обе компании на грань банкротства.

[Vadson]

Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
24.02.2012
Фактич. Изм. за нед. Прогноз изм-я*
Бензин, тыс. барр. 229927 -1600 -425
Дистилляты, тыс. барр. 141440 -2069 -750
Нефть, тыс. барр. 344868 4160 1100

Б.Бернанке: Улучшения ситуации на рынке труда США ждать не стоит

Состояние рынка труда США по-прежнему далеко от нормального, несмотря на устойчивое снижение уровня безработицы с августа 2011г., заявил сегодня глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Бен Бернанке на полугодовом выступлении в комитете по финансовым услугам палаты представителей. "Члены ФРС не ожидают дальнейшего существенного снижения уровня безработицы в 2012г.", - отметил Б.Бернанке.

Читать полностью: http://top.rbc.ru/economics/29/02/2012/639899.shtml

[Vadson]

Как и было обещано, 29 февраля Европейский центробанк провел размещение эмиссионной ликвидности среди европейских коммерческих банков и, в общей сложности, дал им на три года, в рамках программы LTRO 529.5 млрд. евро. Что, примерно, соответствует 650 миллиардам долларов или всему объему программу QE2. Если учесть предыдущее размещение, состоявшееся в декабре, всего получается существенно более триллиона долларов.

Сумма колоссальная, скорее всего, сравнимая с общим объемом денежной массы в Евросоюзе (напомним, что до начала кризиса баланс ФРС был менее триллиона долларов, сейчас – чуть меньше 2.5 триллионов), точно сказать достаточно сложно, поскольку в Европе «ходят» и национальные валюты, и ценные бумаги, номинированные в долларах. И возникает естественный вопрос – а куда все эти деньги деваются, пусть даже на короткое время, почему не возникает быстрой инфляции?

Ответ достаточно простой – они заменяют «плохие» активы банков, по которым возврата уже точно не будет. Но они-то откуда берутся? Ведь спад в ЕС, по официальным данным, во всяком случае, совсем незначительный? Ответ кроется, во-первых, в пресловутом «частичном резервировании» — собственные капиталы банков обеспечивали до недавнего времени от силы 4-5% активов (ЕЦБ, правда, обещает в скором времени довести эту цифру до 9%, но сколько банков погибнет в этом процессе – большой вопрос). Так что как только у какого-то из банков начинаются серьезные неприятности, он сам погасить свои проблемы не может – и начинается «цепная реакции», поскольку все банки связаны друг с другом.

Во-вторых, понятно, что активов в мире больше, чем денег и стоимость их определяется путем купли-продажи совсем незначительной их части (какой объем недвижимости одновременно выставляется на продажу?). Но по мере нарастания кризиса, объем предложения активов растет, а количество желающих их купить не увеличивается. Это, конечно, не касается спекулятивных биржевых активов, ну так они не играют в активах банков серьезной роли – слишком это опасно. В результате, падает цена этих активов, то есть, банки не могут получить от их продажи ожидаемую цену.

Ну и, в-третьих, само происхождение активов связано с тем, что где-то там, на конце цепочки продаж, стоит конечный спрос. Который оценивается по некоторым критериям и на какой-то срок. Так вот, по мере развития кризиса падает и оценка активов, и срок, на который они капитализируются. Что, естественно, резко снижает реальные возможности банков в части ликвидности и получения необходимых для них средств.

Вот эти самые активы, фактически, и выкупает ЕЦБ – заменяя, тем самым, будущий частный спрос. В реальности это соответствует тому, что увеличивается спрос текущий, что, в случае рыночной ситуации, неминуемо должно было бы вызвать рост цен на те активы, которые остались на рынке. Однако, этого не происходит.

Теоретически, тут может быть три эффекта. Первый – сочетание роста цен (из-за увеличения денежной массы) и его падения из-за продолжающегося кризиса, связанного с падением естественного частного спроса. Второй – нерыночные цены, по которым выкупает активы ЕЦБ (фактически, он кредитует под залог «плохих» активов, но по их балансовой стоимости). Третий – то, что банки держат полученные деньги на своих балансах, не выкидывая их в реальный сектор.

Точное сочетание всех этих факторов установить достаточно сложно, если вообще возможно, однако не вызывает сомнений, что первый из них, связанный с понижением спроса, активно нивелируется такой политикой центрального банка, причем не только в Евросоюзе. Напомним, что нынешний глава ФРС Бернанке получил в свое время прозвище «Беня-вертолет», за свою готовность сбрасывать деньги с вертолета, лишь бы не было дефляции.

Таким образом, остается только один вопрос – можно ли пройти по узкой тропке между инфляцией и дефляцией, то есть печатать ровно столько денег, сколько нужно для того, чтобы компенсировать падающий частный спрос. И вот здесь выясняется, что есть одна очень серьезная проблема: спрос-то падает у домохозяйств, а деньги выделятся банкам. Если бы они могли заменить частный спрос, например, покупали бы еду и одежду, то такую проблему, может быть, и можно было бы решить, но вот что делать в реальной ситуации ...

Банки отказываются кредитовать «физиков» — поскольку риски сильно выросли, а без этого компенсировать дефляционные тенденции в реальном секторе не получается. А поскольку деньги-то печатаются исходя из падения частного спроса (и сроков его капитализации), то в результате мы имеем два практически независимых эффекта: дефляцию в реальном секторе и инфляцию в финансовом. Что хорошо видно по росту цен на нефть и акции.

Разумеется, сами эти сектора не независимые, поэтому реальная дефляция маскируется номинальной инфляцией – то есть в реальном выражении цены падают, хотя и медленнее, чем падает спрос, но в номинальном они растут. При этом в разных секторах экономики это происходит с разными темпами, статистики серьезно ошибается и запаздывает, так что дать более или менее точную картинку становится все более и более затруднительно.

И не только нам, но и центральным банкам. В результате, они все больше и больше ориентируются не на реальное состояние экономики, а на те показатели, которые можно легко увидеть – например, на просьбы банков. Так, на последней «раздаче» денег, ЕЦБ дал их всем, кто просил – и, скорее всего, больше, чем нужно. Последнее, впрочем, скорее фигура речи, поскольку никакой более или менее внятной политики денежные власти ЕС и зоны евро не ведут.

А все это значит, что негативные процессы, сочетающие инфляцию в финансовом секторе, падение частного спроса и стагнацию в секторе реальном будут продолжаться. Ну. Разве что, чуть-чуть побыстрее, поскольку банки, все-таки, часть напечатанных денег будут передавать в реальный сектор.

http://www.worldcrisis.ru/crisis/951767
Если ранее инфляцию нам только США сплавляли, то сейчас ещё и еврашки в "благодетели" набиваются. Т.е. все ресурсоэкпортирующие страны автоматически получаются спонсорами стран, которые выпускают мировые валюты (на данный момент доллар и евро). А наши наверхусидящие ослы продолжают шикарно кормить страну обещаниями и ничего не меняется.
Откладывая накопления (по честному) россиянин может накопить на собственную квартиру минимум за 35 лет - по продолжительности 5 место в мире (1 место у Марокко). 25-30% в этом занимает коррупционная составляющая. Даже в СССР в очереди на жильё меньше "стояли".